黃金股逆勢逞強 三劍客引領(lǐng)獨立行情
編者按：昨日，受外圍市場重挫影響，A股整體呈現(xiàn)大幅低開后震蕩下行的格局，最終滬深兩市跌幅均超過2.5%。值得關(guān)注的是，受市場預(yù)期QE3推出升溫，及上周五外盤期金大漲近4%影響，黃金板塊逆勢上漲0.47%，成為昨日滬深兩市唯一上漲板塊，其中山東黃金、東方金鈺、中金黃金分別上漲5.74%、2.08%和0.76%，成為領(lǐng)漲黃金板塊的“三劍客”。
分析人士指出，最新公布的美國5月非農(nóng)就業(yè)嚴(yán)重低于預(yù)期，不僅加大了QE3的預(yù)期，也使部分避險資金從美元資產(chǎn)回流黃金，導(dǎo)致近期國際金價大幅飆升，金融屬性極強的黃金將成為QE3預(yù)期下的最佳投資標(biāo)的。
山東黃金 逆勢上漲5.74%
美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)疲弱，投資者紛紛預(yù)計美聯(lián)儲推出QE3的幾率增加，從而拋售風(fēng)險較高資產(chǎn)并轉(zhuǎn)向黃金。上周五，紐約匯市現(xiàn)貨黃金價格收盤飆升4%，創(chuàng)近三年來最大單日升幅，報1623.6美元/盎司。
《證券日報》市場研究中心和同花順iFinD統(tǒng)計顯示，山東黃金以36.99元大幅高開，受大盤低開低走拖累，該股在10點鐘下探至35.68元后，回穩(wěn)橫盤至收盤，最終報36.31元，逆勢大漲5.74%，全天成交17.21億元，較前日猛增5.56倍，大單資金凈流入7732.45萬元。
從基本面看，6月2日，山東黃金 發(fā)布公告稱，控股股東山東黃金集團以37.58億元收購山東盛大礦業(yè)、天承礦業(yè)各98.5%股權(quán)，截至2012年1月31日，盛大礦業(yè)擁有采礦權(quán)3個、探礦權(quán)3個，天承礦業(yè)擁有采礦權(quán)2個、探礦權(quán)2個，盛大礦業(yè)凈資產(chǎn)評估預(yù)估值為30.82億元；天承礦業(yè)凈資產(chǎn)評估預(yù)估值為7.67億元。山東黃金和中金黃金圍繞萊州“世界級超大型金礦”的爭奪就此落下帷幕。
截至2012年1月31日，盛大礦業(yè)擁有采礦權(quán)3個、探礦權(quán)3個，其中馬塘礦區(qū)采礦權(quán)保有金資源礦石量103.44萬噸，金金屬量3273.32kg，冬季-南呂地區(qū)金礦普查探礦權(quán)保有金資源礦石量29204523噸，金金屬量105175kg；天承礦業(yè)擁有采礦權(quán)2個、探礦權(quán)2個，其中紅布金礦采礦權(quán)保有金資源礦石量615023噸，金金屬量1978.52kg，紅布礦區(qū)深部及外圍探礦權(quán)保有金資源礦石量5733935噸，金金屬量17026kg。為避免同業(yè)競爭，山東黃金集團擬在一年之內(nèi)將其中的黃金資源轉(zhuǎn)讓給公司。
現(xiàn)在，焦家金礦55%的股權(quán)已落至山東黃金手中。分析人士指出，從目前的開采情況看，每克黃金的成本在90元~200元，毛利率從30%~60%。具體收益還需要看其礦區(qū)情況以及公司的開采投入情況而定。而如果以50%的毛利率匡算，將會給山東黃金帶來每年10億元的利潤。
東方金鈺 逆勢上漲2.08%
《證券日報》市場研究中心和同花順iFinD統(tǒng)計顯示，東方金鈺昨日以437.47億元的大單資金推動股價上漲2.08%，換手率為5.62%，成交量1979.03萬股，成交額為29329.21萬元，較上周五放大1.66倍。
昨日該股股價不跌反漲，是受今年中期業(yè)績超預(yù)期的影響。一季報披露，公司預(yù)計2012年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增長約120-180%。
值得注意的是，東方金鈺限售股15632.28萬股可于2012年5月28日起上市流通。本次申請限售股上市的股東為：中信信托有限責(zé)任公司(持1300萬股)、云南興龍實業(yè)有限公司(持14332.28萬股)。公司大量的限售股獲得上市，股東們?yōu)榱颂赚F(xiàn)或許會拉升東方金鈺的股價，公司股價逆市上漲就不足為奇。
公司是國內(nèi)珠寶首飾行業(yè)目前唯一一家以經(jīng)營翡翠產(chǎn)品為主的上市公司，主要經(jīng)營產(chǎn)品包括翡翠原料、翡翠成品、黃金金條、黃金飾品。公司作為國內(nèi)最大的翡翠原材料供應(yīng)商、翡翠首飾產(chǎn)品制造商、批發(fā)零售商、品牌加盟連鎖供應(yīng)商，在緬甸、北京、昆明、成都、深圳、沈陽、大連、哈爾濱等地?fù)碛卸嗉曳种C構(gòu)，初步實現(xiàn)了礦山開采、研發(fā)設(shè)計、加工制造、批發(fā)零售、加盟連鎖等上中下游一體化經(jīng)營。目前公司的原石采購和儲備、成品生產(chǎn)和加工、品牌管理和塑造等方面的實力在國內(nèi)翡翠玉石首飾行業(yè)處于領(lǐng)跑地位。
從股東持股來看，一季度末的前十大流通股東中有3家基金2只信托賬戶合計持倉3017萬股；其中，華夏系華夏大盤等3家基金共持2423萬股；新增中海信托旗下1產(chǎn)品持94萬股。
華創(chuàng)證券認(rèn)為，東方金鈺的盈利低于預(yù)期，放眼2012。公司大股東參加定增股份不少于20%并鎖定三年；2012年5月29日，公司進入全流通時代，釋放業(yè)績動力較強，一直強調(diào)公司的珠寶玉石庫存就是釋放業(yè)績的根源所在，維持2012-2013年0.71和0.88元的盈利預(yù)測，維持“強烈推薦”評級。
中金黃金 逆勢上漲0.78%
《證券日報》市場研究中心和同花順iFinD統(tǒng)計顯示，中金黃金昨日以824.15億元的大單資金推動股價上漲0.78%，換手率為1.41%，成交量2613.63萬股，成交額為61601.11萬元。
中金黃金的股東大會日期為6月22日，公司高送轉(zhuǎn)預(yù)案就要實施，這也是股價逆市抗跌的重要原因，2011年分配預(yù)案為每10股轉(zhuǎn)5股派0.5元（含稅）。
5月30日公司發(fā)布公告稱，江西三和新增總投資8280.99萬元新建尾礦庫，同時對原有冶煉廠進行部分技改工作，技改后冶煉規(guī)模將達到150t/d，服務(wù)年限20年。項目基建期為12個月，建成達產(chǎn)后年銷售收入新增22796.77萬元，年新增利潤總額1145.61元、稅后利潤859.21萬元。湖北三鑫總投資42348.26萬元實施采選改擴建工程，設(shè)計新增井下生產(chǎn)能力1200t/d，綜合生產(chǎn)能力達到3000t/d。基建期2.5年，礦山服務(wù)年限18.5年。達產(chǎn)后年銷售收入86199.16萬元，年利潤總額38612.76萬元，年稅后利潤28959.57萬元。上述投資項目完成將使公司年黃金產(chǎn)量將有所提高。
公司生產(chǎn)有高純金、標(biāo)準(zhǔn)金、電解銀、電解銅和硫酸等多種產(chǎn)品，是集黃金采、選、冶、加工綜合配套能力的大型黃金企業(yè)。公司生產(chǎn)和加工標(biāo)準(zhǔn)金占中國產(chǎn)量的20.1%，是中國上海黃金交易所最大的黃金現(xiàn)貨供應(yīng)企業(yè)。在中國黃金行業(yè)第一個通過倫敦金銀市場協(xié)會（LBMA）產(chǎn)品認(rèn)證。截止2011年底，公司保有黃金資源儲量金金屬量570.05噸，銅金屬量43.02萬噸，鐵礦石4054.29萬噸，擁有礦權(quán)132個，礦權(quán)面積達到1118平方公里。
國都證券認(rèn)為，中金黃金的多個采選擴建項目啟動，礦產(chǎn)金產(chǎn)能持續(xù)提升，預(yù)計公司2012-2014年營收、凈利潤CAGR各為7.53%、12.70%，對應(yīng)每股收益分別為1.05元、1.06元和1.33元，動態(tài)PE分別為22倍、21倍和17倍；維持公司短期_推薦，長期_A的投資評級。（張曉峰 任小雨）
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