公募基金一季度減倉兇猛 房地產(chǎn)板塊成新寵
隨著部分上市公司一季報(bào)的披露，公募基金一季度的調(diào)倉方向也逐現(xiàn)端倪。《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者經(jīng)過梳理后發(fā)現(xiàn)，從目前披露的數(shù)據(jù)來看，公募基金一季度減倉動(dòng)作可謂兇猛，沉寂多時(shí)的房地產(chǎn)板塊倒是成為公募基金的新寵。
減倉動(dòng)作兇猛
Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至記者發(fā)稿，兩市2000余家上市公司中共計(jì)有228家披露了今年一季報(bào)，盡管凈利潤為負(fù)數(shù)的公司數(shù)量并不多，但是公募基金依舊態(tài)度堅(jiān)決地進(jìn)行了大幅減倉。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在上述228家披露一季報(bào)的上市公司中，去年四季度或者今年一季度末公募基金有持倉的數(shù)量達(dá)到192家。其中從去年四季度到一季度末一直持有的個(gè)股數(shù)量達(dá)到124家。但是對比數(shù)據(jù)顯示，124家上市公司中就有98家被公募基金減倉，增倉的只有26家。且記者仔細(xì)對比發(fā)現(xiàn)，增持的力度相比減倉的動(dòng)作幅度要小很多。增持最多的是兆馳股份（002429.SZ），從去年年末的129.41萬股增加到今年一季度末的2306.02萬股，而事實(shí)證明，這一次公募基金的增持效果顯著，今年以來兆馳股份股價(jià)已經(jīng)累計(jì)上漲59.35%。
如果說減持只是冰山一角的話，被清倉則更顯示出公募基金對于未來一段時(shí)間市場的憂郁態(tài)度。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在上述192家公司中，公募基金一季度清倉了其中的59只，占比達(dá)到30.73%。但是被清倉的個(gè)股中同樣存在著不少牛股。川潤股份（002272.SZ）就是典型，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年以來該個(gè)股股價(jià)累計(jì)上漲幅度達(dá)到驚人的151.27%。西南證券（600369.SH）去年四季度末尚有基金持股2540.18萬股，但是到一季度末，公募基金已經(jīng)悉數(shù)離場。
增持有限 房產(chǎn)受寵
如上所言，公募基金在一季度的主要操作方向就是減持。盡管增持了26家公司，但是增持力度十分有限。然而記者發(fā)現(xiàn)，房地產(chǎn)行業(yè)個(gè)股卻悄然成為公募基金新寵。
Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在上述26家被公募基金增持的公司中，行業(yè)分布極為分散。但是其中順發(fā)恒業(yè)（000631.SZ）和華麗家族（600503.SH）兩家房地產(chǎn)公司的增持力度可謂不小。其中，順發(fā)恒業(yè)去年四季度末基金持股數(shù)量只有247.06萬股，但到了今年一季度末該數(shù)字已經(jīng)增長至1426.75萬股。而二級市場的股價(jià)走勢也并未讓增持的公募基金失望，今年以來順發(fā)恒業(yè)的股價(jià)累計(jì)上漲幅度達(dá)到43.98%。
華麗家族的增持力度更大，從去年年底的48.79萬股增加至今年一季度末的1632.30萬股。但是相比順發(fā)恒業(yè)的大幅上漲，華麗家族今年以來股價(jià)累計(jì)下跌2.11%。
而在一季度公募基金新進(jìn)的9只個(gè)股中，房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)板塊同樣占據(jù)了其中的兩席。鐵嶺新城（000809.SZ）和綠景控股（000502.SZ）分別在一季度被公募基金買入179.52萬股和162.11萬股。其中綠景控股今年以來股價(jià)累計(jì)上漲幅度也達(dá)到40.49%，新進(jìn)基金可謂豐收。
對于公募基金如今對于之前的燙手山芋房地產(chǎn)股的寵愛，不少業(yè)內(nèi)人士稱房地產(chǎn)股估值被低估是主要原因。招商證券研究報(bào)告就表示，房地產(chǎn)開發(fā)類股票估值處于歷史極低水平。其報(bào)告指出，未來1~2年內(nèi)，行業(yè)調(diào)控政策不見得有所放松，但上市公司融資放松基本是大概率事件。這樣，即使行業(yè)調(diào)控政策不放松，但再融資放松，隨著公司業(yè)績的上升以及股票估值的上升，未來房地產(chǎn)股票將溫和走出底部。
國信證券也認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)下滑超預(yù)期將考驗(yàn)調(diào)控。由于經(jīng)濟(jì)超調(diào)、財(cái)政吃緊，3月末的央行貨幣政策委員會(huì)例會(huì)已指出“要引導(dǎo)貨幣信貸平穩(wěn)適度增長”。據(jù)其判斷，房地產(chǎn)面臨的低迷的成交量也有望繼續(xù)改善，隨著剛需的進(jìn)一步釋放、繼續(xù)回暖，從而帶動(dòng)房地產(chǎn)板塊個(gè)股的走強(qiáng)。
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