2012年10月8日基金發(fā)行提示
基金名稱 債券型證券投資基金
基金代碼 A類基金份額：
471028
B類基金份額：
472028
基金類型 債券型
管理人 匯添富基金管理有限公司
托管人 交通銀行股份有限公司
發(fā)行起始日期 2012年10月8日
發(fā)行截止日期 2012年10月1
6日投資范圍 投資于法律法規(guī)允許的金融工具包括：現(xiàn)金、通知存款、一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款和大額存單、剩余期限（或回售期限）在397天以內(nèi)（含397天）的債券、期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)、短期融資券，及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他固定收益類金融工具。
發(fā)行要素 內(nèi)容提要
基金名稱 光大保德信添天盈季度理財債券型
證券投資基金
基金代碼 A類：
360019
B類：
360020
基金類型 債券型
管理人 光大保德信基金管理有限公司
托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
發(fā)行起始日期 2012年10月10日
發(fā)行截止日期 2012年10月19日
投資范圍 投資于銀行存款和到期日不晚于最近一個開放日的逆回購的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中銀行存款包括現(xiàn)金、銀行通知存款、銀行定期存款、銀行協(xié)議存款和備付金存款。在每個開放期之前10個工作日至開放期之后10個工作日的期間，不受上述投資比例限制，但須保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
發(fā)行要素 內(nèi)容提要
基金名稱 交銀施羅德滬深300行業(yè)分層等權(quán)重指數(shù)
證券投資基金
基金代碼 場外前端：
519714
場外后端：
519715
基金類型 股票型
管理人 交銀施羅德基金管理有限公司
托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
發(fā)行起始日期 2012年9月25日
發(fā)行截止日期 2012年11月2日
投資范圍 投資于滬深300行業(yè)分層等權(quán)重指數(shù)的成份股及其備選成份股的組合比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，投資于權(quán)證的比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%，持有現(xiàn)金以及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
發(fā)行要素 內(nèi)容提要
基金名稱 易方達(dá)中債新綜合債券
指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
（LOF）
基金代碼 A類基金代碼：
161119
C類基金代碼：
161120
基金類型 債券型
管理人 易方達(dá)基金管理有限公司
托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
發(fā)行起始日期 2012年9月28日
發(fā)行截止日期 2012年11月2日
投資范圍 中債－新綜合指數(shù)成份券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
發(fā)行要素 內(nèi)容提要
基金名稱 融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金
基金代碼 A類基金份額：161618；B類基金份額：161619
基金類型 債券型
管理人 融通基金管理有限公司
托管人 中國工商銀行股份有限公司
發(fā)行起始日期 2012年10月9日
發(fā)行截止日期 2012年11月2日
投資范圍 投資于債券類金融工具的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。不參與一級市場新股申購或增發(fā)新股，也不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，可參與一級市場及二級市場可轉(zhuǎn)換債券的投資，因持有可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證將于30個工作日內(nèi)賣出。在開放期，持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，在非開放期，不受該比例的限制。投資于債券類金融工具的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但在每次開放期前三個月、開放期及開放期結(jié)束后三個月的期間內(nèi)（如遇市場情況急劇變化的情形，基金管理人可在履行適當(dāng)程序后，根據(jù)實際情況延長），基金投資不受上述比例限制。
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