6只基金三季度申贖曝光 凈贖回是主基調(diào)
證券時(shí)報(bào)記者 胡曉
三季度A股市場(chǎng)走勢(shì)持續(xù)萎靡，上證指數(shù)由2200點(diǎn)再度下探至2000點(diǎn)附近，受累于此，三季度偏股基金贖回依舊沒(méi)有大的改觀(guān)。
興業(yè)全球基金和南方基金今日發(fā)布公告稱(chēng)，兩家公司旗下6只基金參與了浙江醫(yī)藥的非公開(kāi)發(fā)行。而以某只基金公告日“持有定向增發(fā)股票的賬面價(jià)值”除以“占資產(chǎn)凈值比例”再除以“公告中截止日期的最新凈值”，可推算出這只基金在參與定向增發(fā)當(dāng)日的份額，將該份額與基金半年報(bào)時(shí)公布的份額進(jìn)行比較，可得出三季度以來(lái)該基金的份額變動(dòng)情況。
測(cè)算結(jié)果顯示，6只基金中，4只基金三季度以來(lái)出現(xiàn)凈贖回，僅2只基金凈申購(gòu)，其中興業(yè)全球旗下3只基金全部?jī)糈H回。具體看來(lái)，2只基金三季度以來(lái)凈贖回比例超過(guò)4%，分別為興全滬深300指數(shù)(LOF)和南方盛元紅利，2只基金8月28日的最新份額分別為17.19億份和33.89億份，凈贖回比例分別為4.42%和4.31%。興全趨勢(shì)投資混合(LOF)和興全社會(huì)責(zé)任股票贖回比例分別為1.06%和0.21%。
與上述基金不同的是，南方策略?xún)?yōu)化和南方成分精選三季度以來(lái)則出現(xiàn)凈申購(gòu)。南方南方策略?xún)?yōu)化8月28日的最新份額為10.84億份，較二季度末增長(zhǎng)5.24%。南方成分精選最新份額為108.59億份，小幅增長(zhǎng)0.32%。對(duì)比上述2只基金三季度以來(lái)凈值走勢(shì)，2只基金期間跌幅分別為8.64%和7.02%，份額的逆勢(shì)增長(zhǎng)可能和該公司持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)等因素有關(guān)。
三季度以來(lái)，A股市場(chǎng)一直處于下跌態(tài)勢(shì)，很多偏股基金從二季度以來(lái)就處于凈贖回狀態(tài)。由于偏股基金管理費(fèi)較高，在偏股基金持續(xù)凈贖回的情況下，基金公司的管理費(fèi)也在不斷下降。（胡曉）
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