首批滬深300ETF凈贖回11%
東方早報(bào)記者 柯智華
滬深交易所最新披露的數(shù)據(jù)顯示，兩只滬深300ETF產(chǎn)品上市后一共被凈贖回26.8億份，凈贖回額共計(jì)約57億元，兩只滬深300ETF產(chǎn)品的凈贖回金額比募集成立時(shí)的522億元減少了11%。
根據(jù)深圳證券交易所昨日披露的數(shù)據(jù)，截至5月30日，在深圳交易所上市的嘉實(shí)基金旗下的滬深300ETF份額為185.75億份，而5月28日上市時(shí)其總份額為193.33億份，兩天凈贖回額為7.58億份，凈贖回比例則為3.92%。
與之相比，在上海證券交易所上市的滬深300ETF贖回比例則更高一些。根據(jù)上海證券交易所昨日披露的數(shù)據(jù)，截至5月29日，華泰柏瑞旗下滬深300ETF的份額為103.07億份，而5月28日上市時(shí)的份額為122.29億份，凈贖回19.22億份，凈贖回比例為15.72%。
由于華泰柏瑞滬深300ETF已進(jìn)行了折算，折算上市時(shí)每份基金份額凈值為2.574元。而嘉實(shí)滬深300ETF尚未進(jìn)行折算，上市時(shí)每份基金份額凈值為0.97元。據(jù)此計(jì)算，在這兩天市場(chǎng)上漲過程中兩只滬深300ETF基金凈贖回的金額為57.5億元左右，其中華泰柏瑞滬深300ETF被凈贖回約50億元，嘉實(shí)滬深300被凈贖回7.5億元。
資料顯示，在募集成立時(shí)華泰柏瑞旗下的滬深300ETF共募集了約329億元，嘉實(shí)基金旗下的滬深300ETF則募集了193億元。在上述贖回后，華泰柏瑞旗下的滬深300ETF的規(guī)模仍高于嘉實(shí)旗下的滬深300ETF約90億元。
另一方面，盡管上述兩只基金都引進(jìn)了“流動(dòng)性服務(wù)提供商”機(jī)制(類似國(guó)外的做市商)，但在上市后成交量均持續(xù)萎縮。截至5月30日，嘉實(shí)滬深300ETF收于0.99元，下跌0.4%，總成交6.55億元；華泰柏瑞滬深300ETF則收于2.636元，下跌0.3%，總成交7.02億元。（柯智華）
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