金價(jià)"劫"中利:兩個(gè)跌停炒金圈中有人進(jìn)賬500萬(wàn)
對(duì)炒金圈內(nèi)人來(lái)說(shuō)，金價(jià)連續(xù)兩個(gè)跌停，卻可以進(jìn)賬500萬(wàn)元，那種喜悅堪比彩票中大獎(jiǎng)；對(duì)炒金圈外人來(lái)說(shuō)，通過(guò)此次暴跌，研究不同投資大師的操作策略，運(yùn)用到股市投資上也可謂一筆隱形財(cái)富。
兩日狂賺500萬(wàn)
兩個(gè)月前，在一家期貨私募的內(nèi)部討論會(huì)上，中國(guó)證券報(bào)記者認(rèn)識(shí)了上海期貨私募界的肖剛（化名）。人稱“肖大戶”的他在這波黃金暴跌行情中凈賺500萬(wàn)元。而就在這一周，在上海的炒金圈里，炒現(xiàn)貨金、黃金T+D的有很多爆了倉(cāng)，而炒紙黃金、金條的則大多巨虧深套。
在期貨江湖已經(jīng)摸爬滾打17個(gè)春秋，現(xiàn)在率領(lǐng)著3個(gè)交易員，管理著兩億元資金，肖大戶不是“肖大仙”，他有自己的十八般武藝，而且屢試不爽。在2012年，其管理的賬戶收益率在110%以上。
“本周三到本周五我們都沒(méi)操作，繼續(xù)持有空單。”肖大戶仍然沉浸在收獲的喜悅中。他說(shuō)，這些天貴金屬市場(chǎng)依然遭受拋壓。清明節(jié)休假前，他就以空單進(jìn)場(chǎng)。肖大戶對(duì)方向的把握以及波段交易在圈內(nèi)是有名的，他的操盤(pán)方式在江湖上被稱為“打狗棒法”，就是看長(zhǎng)線，做短線。在一次期貨實(shí)盤(pán)大賽上，他運(yùn)用此法9個(gè)月內(nèi)獲得累計(jì)收益率163%的驕人成績(jī)。
但這次肖大戶沒(méi)有這么做，而是放長(zhǎng)線釣大魚(yú)。他說(shuō)，紐約金在上周三（4月10日）出現(xiàn)大跌，周四（4月11日）是一個(gè)小反彈，但受到均線壓制，上周五的低開(kāi)證明了前一天的反彈是無(wú)效的，“除非有突發(fā)消息，上周五做空，從技術(shù)圖形來(lái)說(shuō)非常安全。”
肖大戶認(rèn)為，自己不是純技術(shù)派，就在近段時(shí)間各種傳聞甚囂塵上，市場(chǎng)落在一股輿論暗流中——對(duì)沖基金在拋售黃金，在他看來(lái)這是“無(wú)風(fēng)不起浪”。到了4月15日，金價(jià)創(chuàng)下30年來(lái)最大跌幅紀(jì)錄。
他勝利了。
暴跌內(nèi)幕
如此大的跌幅，就像是華爾街金融圈發(fā)生了一場(chǎng)大地震，引起全球關(guān)注。人們急切想知道，什么是金價(jià)暴跌的導(dǎo)火索？
一位在華爾街工作多年的前高盛交易員回憶起上周五（4月12日）和本周一（15日）的黃金暴跌時(shí)說(shuō)，那個(gè)時(shí)刻交易員們瘋了：他們狠狠地用手把電腦顯示器、鍵盤(pán)砸爛，爆粗口罵娘，發(fā)誓再也不玩黃金，感覺(jué)自己被打劫了一樣。
這位交易員告訴中國(guó)證券報(bào)記者，暴跌內(nèi)幕有兩個(gè)版本：一是4月12日美盤(pán)開(kāi)盤(pán)兩小時(shí)后，美林銀行在30分鐘內(nèi)拋售了300噸黃金，二是美聯(lián)儲(chǔ)最新的會(huì)議紀(jì)要提前泄露給了數(shù)十個(gè)金融機(jī)構(gòu)。不過(guò)，數(shù)位華爾街金融圈工作的交易員或分析師告訴中國(guó)證券報(bào)記者，目前美聯(lián)儲(chǔ)仍未有調(diào)查結(jié)果。
回過(guò)頭來(lái)想，這位交易員說(shuō)，黃金暴跌可能只是受國(guó)際上一些大機(jī)構(gòu)的拋售行為影響。此外，還有一條“導(dǎo)火索”——塞浦路斯拋售黃金的傳言。空頭趁勢(shì)打劫，把金價(jià)打到一定價(jià)位后，導(dǎo)致其他機(jī)構(gòu)EA（智能交易系統(tǒng)）自動(dòng)觸發(fā)止跌盤(pán)涌出，由此引發(fā)拋售狂。
金價(jià)大跌只過(guò)去3天，交易員們似乎開(kāi)始恢復(fù)平靜。18日，駐倫敦的麥考瑞銀行貴金屬分析師Matt Turner對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者說(shuō)，倫敦和華爾街的交易員不會(huì)拋棄黃金這個(gè)品種，而是變得更喜歡，因?yàn)樗牟▌?dòng)率變得更大了。
金價(jià)大跌只過(guò)去3天，交易員們似乎開(kāi)始恢復(fù)平靜。18日，駐倫敦的麥考瑞銀行貴金屬分析師Matt Turner對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者說(shuō)，倫敦和華爾街的交易員不會(huì)拋棄黃金這個(gè)品種，而是變得更喜歡，因?yàn)樗牟▌?dòng)率變得更大了。“我們?cè)诮M合里把較多的資金配置到黃金部位。”他現(xiàn)在管理的一只基金主要進(jìn)行日內(nèi)波段交易。因?yàn)榻饘俣荚诒┑灰磳?duì)了方向，通過(guò)多空操作，波動(dòng)性的加大可以提高賬戶收益。
向大師學(xué)習(xí)
投資大師巴菲特一直覺(jué)得投資黃金的人是愚蠢的，因?yàn)辄S金的價(jià)值就在開(kāi)采成本附近，而另一位投資大師鮑爾森看黃金的價(jià)值要高很多，最后誰(shuí)能獲勝，目前尚難定論。華爾街的交易員說(shuō)，至少暫時(shí)鮑爾森很痛苦，對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō)，找到一個(gè)適合市場(chǎng)的投資策略和思維最重要，并且要隨著市場(chǎng)的變化去不斷調(diào)整，最終在投資過(guò)程中不斷適應(yīng)市場(chǎng)，這樣才能真正獲得投資收益。這條規(guī)則在股市中同樣奏效。
以鮑爾森為代表的黃金“死多頭”似乎在提醒市場(chǎng)，“黑天鵝”是不看主人的，鮑爾森因?yàn)橹貍}(cāng)黃金多頭，兩天暴跌損失了10億美元。而今年以來(lái)，黃金下跌已經(jīng)導(dǎo)致鮑爾森管理的基金賬面財(cái)富減少15.2億美元。
黃金市場(chǎng)飛出的黑天鵝狠狠地扇了黃金追捧者一記大耳光，讓我們看清楚到底誰(shuí)在裸泳。“生存是最基本的目的，其后才是獲得利潤(rùn)。”一位老股民說(shuō)，投資大師索羅斯真正打了勝仗，在黃金交易員鬼哭狼嚎之際，就已經(jīng)做足了空頭頭寸，賺了個(gè)盆滿缽滿。現(xiàn)在市場(chǎng)進(jìn)入“做空時(shí)代”，不能像鮑爾森那樣抱著“死多頭”情結(jié)，而要像索羅斯那樣快速調(diào)整操作思維，因?yàn)槭袌?chǎng)變化太快，果斷出手才能有更好的收益。
匯豐環(huán)球資本市場(chǎng)亞太區(qū)財(cái)富策略部總監(jiān)葉劍雄18日對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，短期而言，金價(jià)仍然會(huì)大幅波動(dòng)，但之后價(jià)格會(huì)漸趨穩(wěn)定，金價(jià)下跌將引發(fā)中國(guó)和印度黃金需求回升。不少零售投資者會(huì)趁金價(jià)下跌購(gòu)買黃金，估計(jì)不少金礦的擴(kuò)張計(jì)劃會(huì)被擱置令供應(yīng)減少。此外，小投資者不愿意在低位出售黃金，導(dǎo)致回收金的數(shù)量縮減。
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