“金改”概念燎原 2400點失而復得
昨日，創業板暫時止跌，滬深兩市股指低開后震蕩攀升，主板市場在地產、有色、金融等權重板塊上漲推動下，繼續保持權重搭臺，主題投資活躍的市場格局。
受政策及消息面影響圖門江板塊、金改概念、高鐵、傳媒等主題概念風起云涌，兩市漲停個股達50家，漲幅超過5%的多達148家。滬指2400點失而復得，終盤以2406點報收再度站上5日均線，強勢格局漸顯。
主題投資活躍局面不改
自一季度宏觀數據公布后，近期管理層通過政策微調力推經濟回升態度堅決。全國多個二三線城市房地產成交量回升，部分地區開始放松住房公積金提取和貸款政策，剛性需求的釋放助推房地產市場回暖；鐵路建設項目資金到位，高鐵繼續提速，多條鐵路建設全面復工；公路建設通過調整，在原來“7918網”8.5萬公里的基礎上，有望新增加2萬公里；寬帶中國戰略加緊制定等多種跡象表明，通過政府引導投資，加大對基礎設施的投入建設，從而改善民生，拉動經濟增長。
在此背景下，股市有望先于經濟回暖，重續年初升勢。但考慮到外圍市場等因素的干擾，股指“五一”節前保持震蕩整固，受益于政策紅利的主題投資輪番活躍的局面暫不會改變。
保持謹慎偏多策略
繼3月28日國務院常務會議決定設立溫州市金融綜合改革實驗區，并批準實施《浙江省溫州市金融綜合改革實驗區總體方案》之后，以浙江東日為代表的金改概念股成為本輪行情的“燎原之火”。17個交易日超過220%的漲幅也預示著第一階段的炒作已近尾期。而4月25日浙江省金融工作暨溫州金融綜合改革試驗區建設動員大會的召開，改革方案將送審，獲批后將分步實施。其改革的推進速度及方向決定了金改概念能否向縱深延展。
市場當前對于參股城小額信貸公司、典當行、信托公司、城商行及村鎮銀行的上市公司仍然追捧。在金融改革和創新力度不斷加大的背景下，對于有望享受政策紅利及股權增值的上市公司將被充分挖掘。
如果“金改”這一投資主線能夠逐漸在市場中得以延伸的話，即使龍頭品種出現技術性回落，在具有估值優勢的水泥、煤炭、汽車等早周期行業漸趨轉強的背景下，也不會對股指帶來過大沖擊。因此，目前市況下，仍可保持謹慎偏多的投資策略。中線逢低關注早周期行業，短線仍可密切跟蹤受益金融創新，涉足期貨、信托、券商、城商行、村鎮銀行等金融機構股權投資的上市公司。
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